Урегулирование и порядок связывания

При обмене ресурсами, если этот обмен не происходит одномоментно, между контрагентами возникают долги. Эти долги погашаются, в свою очередь, противоположными движениями ресурсов (товар - деньги или деньги - товар).

Система умеет самостоятельно определять, какой долг и в каком размере гасится тем или иным документом, и автоматически связывает документ, по которому возник долг, и документ, который этот долг погашает.

На вкладке “Урегулирование” после проведения документа будут отображен порядок, в котором данный документ погасил уже имевшие место долги с контрагентом, а также суммы, которые были урегулированы. Это урегулирование происходит автоматически по FIFO - сначала будет погашен тот долг, который возник раньше.

На вкладке “Порядок связывания”, если вас не устраивает результат автоматического урегулирования, вы можете задать приоритет погашения долгов, в случае необходимости указав точную сумму, которая подлежит урегулированию по определенному документу, создавшему долг.

Если система по каким-либо причинам не может применить указанный вами порядок связывания (например, долг по указанному вами документу уже урегулирован частично или полностью), аудит уведомит вас об этом.

На вкладке “Порядок связывания” вы можете указывать только документы, находящиеся в прошлом по отношению к проводимому документу. Если же на момент проведения документа вы не желаете, чтобы он связался с каким-либо документом из прошлого (например, вы знаете, что подходящий по смыслу урегулирования долга документ появится в системе позже), то установите флажок “Запретить автоматическое связывание документа с более ранними”.

Важно! Порядок связывания работает только для документов, не связанных с заказом, например, для отгрузок и оплат. Если же отгрузка была сделана по заказу, то нужно явно связать отгрузку и оплату с заказом через поле “Заказ”, а не через порядок связывания.

Важно! Нельзя связать документ с заказом через порядок связывания. Нельзя отнести один платеж к нескольким заказам через порядок связывания. Работа с заказами осуществляется другим способом.

Разберем пример:

Одновременно с одним контрагентом могут существовать задолженности, которые относятся к разным хозяйственным событиям: например, клиент может быть должен вашей компании 30 000 руб за отгруженные ему товары:

и 20 000 руб за оказанные позднее услуги:

Наличие долгов с данным контрагентом видно по отчету "Взаиморасчеты": 

Допустим, он решает оплатить 25 000 рублей безналичным платежом:

Если вы просто зарегистрируете поступление денег от этого контрагента, то долги будут урегулированы по FIFO - сначала будет погашен тот, что возник раньше, то есть долг за товары станет 30 000 - 25 000 = 5 000 рублей, а долг за услуги так и останется равным 20 000 руб. На вкладке "Урегулирования" в документе отгрузки товаров показана сумма урегулированного долга (25000 руб.): 

В документе "Оказание услуг" на вкладке "Урегулирования" пусто, т.к. долг по данному документу не урегулирован вообще:

Но что, если вы хотите, чтобы урегулирование долгов происходило другим образом? Для этого на вкладке “Порядок связывания” вы можете задать приоритет погашения долгов. Например, в описанном поступлении денег на 25 000 рублей вы укажете, что приоритет при урегулировании будет у долга на сумму 5 000, возникшего по документу оказания услуг:

При проведении такого документа порядок урегулирования долгов будет иным. С учетом порядка связывания, долг по услугам будет уменьшен на 5000 руб. и составит 20 000 - 5 000 = 15000 рублей:

а оставшиеся 20 000 рублей из поступившей оплаты будут погашать долг за товары, который в итоге составит 30 000 - 20 000 = 10 000 рублей:

На вкладке “Урегулирование” после проведения документа будут отображен порядок, в котором данный документ погасил уже имевшие место долги с контрагентом, а также суммы, которые были урегулированы: